第一部分  2011年预算执行情况

2011年，区财政部门在区党委、管委会的正确领导下，紧紧围绕高新区（唐家湾镇）社会经济发展的总体要求和目标任务，积极组织收入，严格控制支出，充分发挥了财政部门职能和作用，财政预算完成情况较好。

一、2011财政预算收支执行情况

2011年区财政总收入110,888万元，完成年度预算116.31%，其中：一般预算收入71,406万元,完成年度预算103.88% ，同比增长26.37% （包括：国税部门组织收入地方留成部分为19,159万元，完成年度预算103% ，同比增长14.48% ；地税部门组织收入地方留成部分为46,723万元，完成年度预算103.31% ，同比增长27.17% ；区财政及其他部门组织收入为5,524万元，完成年度预算112.44%，同比增长82.19%）；基金预算收入17,592万元,完成年度预算280.57% ，同比减少15.79% ；转移性收入21,890万元,完成年度预算107.66%，同比增长86.78%。2011年我区财政收入稳步增长，与我区经济发展情况协调。

2011年区财政总支出98,860万元，完成年度预算104.15%，其中:一般预算支出74,570万元,完成年度预算100.65%，同比增长26.84%；基金预算支出14,460万元，完成年度预算186.25%，同比减少20.87%；转移性支出9,830万元，完成年度预算75.19% ，同比减少6.45%。主要支出项目有：

（一）一般预算支出74,570万元，具体项目如下：

1.一般公共服务支出11,582万元，完成年度预算101.72%，同比增加1,882万元，同比增长19.40%,主要原因是税务征收经费随税收增长而增加692万元；促进经济发展专项经费增加1,500万元等。

2.国防支出30万元，完成年度预算51.21%，同比减少65万元，减少68.70%，主要原因是根据支出的实际情况将部分支出调整至公共安全支出科目。

3.公共安全支出636万元，完成年度预算81.66%，同比减少249万元，减少28.10%，主要原因是2010年专项安排了居住证工作经费185万元以及公安边防支队拥军补助48万元，2011年无此专项安排。

4.教育支出12,522万元，完成年度预算109.87%，同比减少28万元，减少0.22%。

5.科学技术支出5,924万元，完成年度预算104.70%，同比增加522万元，增长9.66% , 主要原因是增加科学技术研究与开发经费2,650万元。

6.文化体育与传媒支出309万元，完成年度预算75.03%，同比减少2,523万元，减少89.09% ,主要原因是2010年专项安排了金鼎文化中心建设经费，2011年该专项经费相对减少。

7.社会保障和就业支出3,914万元, 完成年度预算102.95%，同比增加988万元,增长33.76% , 主要原因是增加安排了离退休人员的房屋维修经费以及加大民政等社会保障事业的投入。

8.医疗卫生支出4,872万元，完成年度预算135.62%，同比增加3,014万元，增长162.19% ,主要原因是增加安排金鼎卫生院改扩建经费以及加大基本公共卫生支出。

9.节能环保经费支出2,918万元，完成年度预算100.23%，同比减少236万元，减少7.47%，2011年主要是安排“净畅宁美”专项整治经费2，000万元。

10.城乡社区事务支出5,691万元，完成年度预算73.88%，同比增加1,752万元，增长44.48% ,主要是增加城管局人员及各项经费开支。

11.农林水事务支出606万元，完成年度预算50.27%，同比增加90万元，增长17.49% ,主要原因是将护林扑火队员经费从资源勘探电力信息等事务支出调整至本科目。

12.资源勘探电力信息等事务支出1,108万元，完成年度预算261.86%，同比减少151万元，减少11.99%。

13.商业服务业等事务支出1万元，完成年度预算14.29%，同比增加0.08万元，增长8.70%。

14.其他支出24,457万元，完成年度预算105.69%，同比增加11,261万元，增长85.34% ,支出的主要项目为：融资风险准备金11,500万元，促进经济发展经费3,000万元，省、市驻区单位补助（含考核）经费817万元，城乡建设资金5,542万元,征地经费6,000万元等。

（二）转移性支出9,830万元,具体项目如下：

1.出口退税专项上解支出4,591万元，完成年度预算170.04%，同比增加1,970万元，增长75.16%。

2.专项上解支出5,239万元，完成年度预算304.59%，同比增加3,882万元，增长286.07%。支出的主要项目为：根据市有关文件的规定，由高新区支付增量分成给横琴新区、香洲区、万山区；部分市政公用设施养护经费（包括道路养护、路灯养护、绿化养护、环卫养护）；对口支援新疆、西藏支出以及上解市财政局产业转移扶持资金。

（三）基金预算支出14,460万元，具体支出项目如下：

1.社会福利、体育事业彩票公益金支出36万元，完成年度预算163.98%，同比增加36万元。

2.文化体育与传媒支出266万元，完成年度预算76.05%，同比增加246万元，增长1,192.77%。

3.城乡社区事务支出14,158万元，完成年度预算193.29%，同比减少4,065万元，减少22.31%。主要是由于土地出让收入比2010年减少。

2011年本级财政收支相抵，结余12,013万元，其中一般预算结余3,026万元，基金预算结余8,987万元。

二、2011年财政预算重点工作

根据区党委、管委会的工作部署，区财政部门狠抓财政收入，规范支出管理，突出重点，搞好配套，立足民生，促进发展，为高新区建设发展提供有力的财政支持。

（一）积极组织财政收入，加强财源建设。面对2011年复杂的经济发展形势，区财政部门在区党委、区管委会的领导下，采取了一系列有效措施，确保收入增长，2011年全区财政一般预算收入71,406万元,实现了稳定增长。

一是强化征管措施，确保财政收入增长。分管区领导亲自牵头挂帅，财政、国税、地税、国土等征管部门定期召开财税联席会议，定期进行全区财政预算收支执行情况分析。区财政部门强化重点企业联系走访制度，密切保持与国、地税部门联系，及时了解重点行业、重点企业的经营收发展情况，跟踪企业税款入库情况，正确把握全区财政收入变化动向，确保应收尽收。加强对非税收入的管理，抓好土地收入、国有资本经营收益等项目入库工作。继续推进全区涉税信息共享平台建设，加强房屋出租税收、地方教育附加等零散税源的税务协管工作，堵塞税收征管漏洞。全年实现一般预算收入71,406万元，同比增长26.37%，比全市一般预算收入增长幅度高出近4个百分点。

二是推进配套建设，改善经济发展环境。2011年，区财政部门配合区各职能部门，加快推进我区重点建设项目，以增加政府投资拉动内需，千方百计筹措资金确保政府投资项目按计划完成。一批重点工程如广珠城轨珠海北站配套设施项目顺利完工，互联网信息产业园基础设施配套项目、佳能公司高新区厂区配套项目加快实施。政府公共投资拉动经济增长成效显著，我区投资环境不断改善。

三是贯彻落实政策，积极扶持企业发展。2011年，我区不断完善扶持政策，出台了《珠海高新技术产业开发区鼓励企业改制进入代办股份转让系统挂牌暂行办法》，并加强落实《珠海高新技术产业开发区扶持企业上市暂行办法》、《珠海高新技术产业开发区鼓励产业技术创新暂行办法》等制度，发挥财政政策导向，落实拨付扶持企业经费，加快财政政策兑现速度。全区财政一般预算安排科学技术支出5,924万元，同比增加521万元，增长9.66%。主要用于支持企业实施科技研发、技术改造及技术创新、技术标准战略，促进企业节能减排，推动经济转型升级，推动重点产业稳步发展，增强经济发展后劲。

四是加强招商引资，发挥经济杠杆作用。区财政部门加强与招商部门的沟通联系，进一步理顺了财源型项目管理流程，完善了招商引资的激励机制，使得今年的招商引资工作取得较大进展，成功引进一批重大项目，与大型央企建立了战略合作关系。继续巩固与工行唐家支行等银行已有的良好合作关系，充分发挥“成长之翼”融资平台及风投资金的作用，培育优势企业，引导资金投向，积极实施产业结构调整，加强信贷政策与产业政策的协调配合，加大对我区特色产业培育的资金支持力度，扶持一批市场前景好、发展潜力大、对我区经济带动力强的企业，着力培育主业突出、竞争力强的骨干企业，为财政收入培育了新的增长点。

（二）优化财政支出结构，发展民生事业。按照公共财政建设要求，区财政部门积极调整优化支出结构，突出重点，全面统筹，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点，大力促进各项社会事业发展。

一是大力发展教育事业。2011年财政一般预算共安排教育支出12,522万元，积极落实外来务工人员子女免收借读费和学杂费补助经费，积极推进免费义务教育等优惠政策顺利实施，有力地推动了教育事业的建设和发展。加强教育基础设施建设，安排中小学校工程预算资金1700万元，唐国安纪念学校专项资金2100万元，金鼎一小体育馆工程竣工结算，唐国安纪念学校配套市政道路工程顺利推进，唐家湾镇中心幼儿园项目正式动工。

二是提高社会保障待遇。安排社会保障和就业支出3914万元,同比增加988万元,增长33.8%,用于增加就业补助、其他农村社会救济经费支出，保障城乡居民最低生活保障金和城乡居民医疗保险补助，继续大力支持实施就业改革，落实和完善再就业扶持政策。

三是加大医疗卫生投入。2011年财政一般预算安排医疗卫生支出4，872万元，同比增加3,014万元，增长162.19%, 加紧落实医疗卫生改革政策，不断扩大居民医保补贴费覆盖面和提高未成年人医保补贴受益水平。积极改善医疗卫生条件，安排预算资金6000万元专项用于建设金鼎社区卫生服务中心综合大楼，2011年11月大楼正式动工建设。

四是保障民生项目支出。区财政部门按规定比例足额配套农村水改工程项目、唐家湾镇中心幼儿园等民生项目资金，积极与项目主管部门加强沟通协调,督促加快各民生项目专项资金的落实安排,均衡按支出进度执行预算，把有限的资金投入到重点民生项目中去，发挥财政资金效益。

（三）继续深化财政改革，提高理财水平。区财政部门始终坚持“依法理财、民主理财，科学理财”的理念，扎实履行理财职能，推动财政体制创新。

一是推进财政信息化建设。区财政部门深化国库集中支付改革，升级了原国库集中支付系统，加强了各模块功能，完成了预算执行动态监控系统建设，实现了动态管理和实时监控。推行公务卡支出结算改革，进一步提升财政工作效能，堵塞财政工作漏洞。

二是加强综合预算管理。根据上级财政部门预算外收入纳入预算管理的工作要求，在2011年部门预算编制中，汇总各相关部门测算预算外资金的收入，将预算外资金的收入全部纳入部门收入预算，提高了部门预算的完整性。

三是落实财政监管职能。根据上级财政部门要求，做好财政内部监督检查工作，积极制订实施方案，分阶段实行，对检查中存在的问题，认真做好整改总结。扎实开展了“小金库”专项治理工作，在区行政事业单位、区属企业开展了“小金库”治理“回头看”工作，杜绝“小金库”现象。

四是稳步推进预算公开。做好政府信息公开工作，向镇人大报告2010年预算执行情况和2011年预算草案，并在高新区政府门户网站上发布。自觉接受审计部门对我区预算、决算情况审计，及时整改存在问题。

第二部分 2012年预算计划

一、2012年财政收支形势

2012年是实施“十二五”规划的第二年，综观我区财政经济形势，存在如下有利和不利因素：

收入方面，2012年，随着金山软件研发和总部基地、佳能公司迁建等项目开工建设，一批市场竞争力强、附加值比重大的龙头骨干企业进驻我区，软件与集成电路设计、文化创意等产业进一步发展壮大，经济发展质量进一步提高，我区财源建设将不断培育新的增长点。与此同时，受欧美债务危机影响，金融市场波动幅度较大，不确定因素明显增加，国际经济环境恶化，对我区引进外资、外贸出口带来较大影响。国内继续实施稳健货币政策，继续保持房地产调控，CPI增长较快，使我区投资、消费需求面临下行压力。2012年，预计我区财政收入基本保持稳定，但不容乐观。

支出方面，实行新财政管理体制后，经过五年的实践，公共财政支出结构逐步完善，各项社会事务及园区建设投入得以保证。但随着“二次创业、产业升级、资本强区、创新驱动、人才聚集”五大战略实施，财政支出需求不断增大。为推进民生工程，建设幸福唐家，建立覆盖全社会的公共医疗和社会保障体系，提高公共应急和防灾减灾救灾能力，需加大民生方面投入的比例。为配合我区城市规划和文化规划的实施，城市建设和文化建设的支出将大幅度增加。我区的财政支出压力依旧不减，收支矛盾仍然突出。

二、2012年我区财政收支安排情况

2012年我区财政预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，配合国家积极的财政政策和稳健的货币政策，贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，紧紧围绕园区经济发展的总体要求和目标任务，力争准确把握我区未来财政收支形势，大力改革创新，加强财源建设，积极组织收入，切实保障区管委会确定的重大事项支出，以及教育、卫生、社保、科技、“三农”等重点支出，全力支持推动经济结构调整，推动产业转型升级，为我区经济发展和各项工作的开展提供有力的资金保障。

根据区党委、区管委会的工作部署，结合我区各项指标的增长情况，2012年我区的财政收支安排情况如下：

2012年财政总收入为108,746万元，同比减少2,142万元，减少1.93%，其中：一般预算收入为75,378万元，同比增加3,972万元，增长5.56%；基金预算收入为9,575万元，同比减少8,017万元，减少45.57%；转移性收入23,793万元（一般预算转移性收入14,806万元；基金预算转移性收入8,987万元），同比增加1,903万元，增长8.69%。（详见附表1、3）

一般预算收入包括：国税部门组织收入地方留成部分21,438万元，同比增加2,279万元，增长11.90%；地税部门组织收入地方留成部分48,550万元，同比增加1,827万元，增长3.91%；财政及其他部门组织收入5,390万元，同比减少134万元，减少2.43%。

2012年财政总支出为95，366万元，同比减少3,494万元，减少3.53%，其中：一般预算支出为77,904万元，同比增加3,334万元，增长4.47%；基金支出为8,824万元，同比减少5,636万元，减少38.98%；转移性支出8,638万元，同比减少1,192万元，减少12.13%。（详见附表2、4）

主要支出项目按功能分类如下：

（一）一般预算支出为77,904万元，其中：

1.一般公共服务支出11,077万元，同比减少505万元，减少4.36%，主要原因是安排促进经济发展经费2,000万元比2011年减少了1,000万元。

2.国防及公共安全支出1,024万元，同比增加388万元，增长61.01%，主要原因是安排了社区综治队伍建设专项经费250万元。

3.教育支出10,313万元，同比减少2,209万元，减少17.64%，主要原因是：2011年专项安排了唐国安纪念学校还贷资金2,300万元，2012年无此项目安排。

4.科学技术支出6,056万元，占我区财政一般预算支出的7.92%，同比增加132万元，增长2.23%，主要原因是随着一般预算支出的增长按比例调增科技项目经费。

5.文化体育与传媒支出237万元，同比减少72万元，减少23.30%，主要原因是2011年列支了市补助我区唐家中山公园建设经费100万元。

6.社会保障与就业支出3,712万元，同比减少202万元，减少5.16%，主要原因是：2011年专项安排了“广东扶贫济困日”捐款经费283万元，2012年无此项目安排。

7.医疗卫生支出10,238万元，同比增加5,366万元，增长110.14%，主要原因是安排了金鼎卫生院改扩建经费6,000万元以及医改专项经费。

8.节能环保979万元，同比减少1,939万元，减少66.45%，主要原因是2011年我区专项安排了“净畅宁美”专项整治经费2,000万元，2012年无此项目安排。

9.城乡社区事务支出13,172万元，同比增加7,481万元，增长131.45%，主要原因是增加信息产业园及金鼎工业片区融资款利息支出6,200万元。

10.农林水事务支出为1,498万元，同比增加892万元，增长147.19%，主要原因是增加水利建设资金500万元。

11.资源勘探电力信息等事务支出为546万元，同比减少562万元，减少50.72%，主要原因是2011年列支了基建贷款中央财政补贴695万元，2012年暂无此项目安排。

12.其他支出18,037万元，同比减少6,420万元，减少26.25%，安排的主要支出项目为：人员增资增编经费1,200万元，融资风险准备金3,000万元，应急预案经费400万元，省、市驻区单位补助（含考核）经费700万元，城乡建设资金4,500万元,新增建设用地报批经费6,600万元等。

（二）转移性支出8,638万元，同比减少1,192万元，减少12.13%。具体项目如下：

1.出口退税专项上解支出3,300万元，同比减少1,291万元，减少28.12%。

2.专项上解支出5,338万元，同比增加99万元，增长1.89%。支出的主要项目为：根据市有关文件的规定，支付增量分成给横琴新区、香洲区、万山区；部分市政公用设施养护经费（包括道路养护、路灯养护、绿化养护、环卫养护）；对口支援新疆、西藏支出以及上解市财政局产业转移扶持资金。

（三）基金预算支出为8,824万元，其中：

1.文化体育与传媒支出530万元，同比增加264万元，增长99.25%。

2.教育部门基金支出800万元，是2012年新增项目，主要是地方教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出43万元，是2012年新增项目，从残疾人就业保障金收入中计提。

4.城乡社区事务支出6,951万元，同比减少7,207万元，减少50.90%，主要是根据2012年的土地出让收入预计。

财政收支相抵，2012年总结余13,380万元，其中一般预算结余3,642万元，基金预算结余9,738万元。

高新区2012年预算草案的具体安排情况，详见附表。

第三部分  解放思想 开拓创新

确保完成2012年财政预算任务

2012年，财政工作的指导思想是：贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“引领转型升级建设幸福唐家”这一主题，加强财源建设，优化支出结构，科学理财，保增长，惠民生，促发展，为高新区建设发展做出积极贡献。

一、多措并举，确保财政收入增长。围绕2012年全区地方财政一般预算收入增长目标，重视和抓好组织收入工作。一是落实收入目标责任制，及早分解、下达收入任务，完善激励机制，充分调动各部门抓收入的积极性。二是密切跟踪重点税源，积极扶持企业发展，优化经济发展环境，加强财源建设。积极协助企业解决税收入库的问题。三是深入开展调研，挖掘税收及各项非税收入的增收潜力，努力做大财政收入蛋糕。四是加强财税沟通，不定期召开财政收支分析会议，大力支持税务部门依法征税。

二、统筹兼顾，充分发挥财政职能。在保运转、保民生、保重点的前提下，严格控制一般支出和“三公”经费支出,压缩行政运行成本，努力发挥财政资金最大效益。一是充分发挥财政资金支持经济发展的杠杆作用，科学安排各项扶持资金，落实各项扶持企业发展政策，帮助中小企业缓解融资难题，提高企业自主创新能力，促进产业转型升级。二是加强公共财政建设，管好用好财政资金，继续加大基础设施及民生领域的支出力度，推动教育事业发展，提高医疗卫生和社会保障水平，要确保“三农”、教育、公共卫生体系建设、就业和再就业、社会保障等民生支出的需要，促进经济快速协调发展与社会全面进步。三是继续加强对政府投资建设项目的支出管理，使有限的财政资金发挥最大的效能。四是规范国库集中支付系统管理，完善公务卡支付结算制度，强化财政管理，依法加强对财政收支活动的审核和督查，积极防范财政风险。 

三、规范管理，实现财政持续发展。继续深化财政改革，提高财政管理工作水平。一是加强政府投融资平台管理，提高政府债务管理水平，保证投融资决策与经济结构、产业政策调整相结合。二是完善政府投资项目管理的有关规章制度，加强项目库建设，使高新区政府投资项目管理规范化、制度化、公开化，推动项目支出预算精细化管理。三是深化公共财政改革，加强财政监管，严肃财经纪律，推进财政信息化建设，积极推动预算执行动态监控系统建设。四是积极推进部门预算信息公开，按照省市有关要求，依法依规加大预算公开力度，自觉接受审计和社会监督，提高财政工作透明度。

四、再接再厉，力促综合治税突破。在综合治税工作步入正轨，涉税信息共享平台建设取得初步成效的基础上，继续扎实工作，力促再上新台阶。一是继续发扬创新精神，巩固成绩，把驻点国税窗口代征地方税费工作不断推向前进。二是继续加强零散税源征管工作，提高纳税服务水平，做好税法宣传，逐步规范管理好我区零散税源。三是继续探索我区出租房税收征管新模式，进一步完善出租房税收征管工作机制。四是继续推进区经济数据信息平台建设，优化信息数据处理流程，完善信息平台建设方案，更好服务我区税收征管工作。

2012年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，区财政部门将紧紧围绕“引领转型升级建设幸福唐家”这一核心，真抓实干，开拓创新，为加快建设唐家湾海滨科技新城而努力奋斗。

附表：1.2012年高新区一般预算收入预算表

     2.2012年高新区一般预算支出预算表

3.2012年高新区基金预算收入预算表

4.2012年高新区基金预算支出预算表